Mengapa Peluang Pasar Beruang Meningkat dari Hari ke Hari

By | 12/06/2022


Minggu lalu saya adalah “Thomas yang Meragukan” dalam hal daya tahan reli S&P 500 (SPY) baru-baru ini. Itu hanya tampak seperti satu lagi dalam barisan panjang pantulan yang gagal pada tahun 2022 sebelum leg berikutnya lebih rendah. Dengan senang hati pemantulan baru-baru ini memberi kami kesempatan untuk mengambil lebih banyak keuntungan dari meja sambil memindahkan portofolio Nilai POWR ke hanya 69,5% sepanjang pasar saham (dan menciptakan lindung nilai dalam Reitmeister Total Return di mana ada lebih banyak elemen pengaturan waktu pasar ke perdagangan Dan ya, portofolio itu benar-benar reli minggu ini karena pasar merosot). Intinya adalah bahwa peluang pasar beruang meningkat dari hari ke hari. Dan saat ini kami sedang mengumpulkan serangan ke-3 pada terobosan ke wilayah pasar beruang (di bawah 3.855). Alasan mengapa hal itu mungkin terjadi dibagikan dalam komentar Nilai POWR minggu ini. Baca di bawah untuk lebih lanjut….



shutterstock.com – StockNews

(Silakan nikmati versi terbaru dari komentar mingguan saya dari buletin Nilai POWR).

Judul utama hari ini adalah “Inflasi MASIH Terlalu Panas” setelah laporan CPI +8,6% yang tidak terlalu tinggi secara mengejutkan. Ini membuat futures pra-pasar positif terjun ke wilayah negatif dengan tergesa-gesa yang berpuncak pada pemotongan -2,91% dari S&P 500.

Dengan demikian, kita mengakhiri minggu ini hanya berjarak 45 poin dari wilayah pasar bearish di 3.855.

Selain itu, pengumuman Sentimen Konsumen hari ini adalah pembacaan terendah sejak Mei 1980.

Apa persamaan antara periode waktu itu? INFLASI YANG MENGAGUM sesaat sebelum resesi dan pasar beruang.

Fakta yang menyedihkan adalah bahwa Fed JAUH di belakang kurva. Sebenarnya mereka seharusnya menaikkan suku bunga dan menyusutkan neraca mereka 6-12 bulan yang lalu. Jadi kemungkinan mereka mengelola pendaratan lunak adalah antara tipis dan tidak sama sekali (dan ya, slim mungkin akan meninggalkan kota 😉

Hai Reity, bagaimana dengan laporan Jobless Claims kemarin? Tentu sepertinya pekerjaan masih dalam kondisi yang baik.

Klaim Pengangguran secara absolut masih rendah hanya 229 ribu per minggu. Namun secara arah berita tidak bagus seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini yang menunjukkan tren naik selama 3 bulan berturut-turut.

Jika itu berlanjut, yang kemungkinan besar, maka itu juga akan mulai muncul di penambahan pekerjaan yang lebih rendah. Kemudian pada titik tertentu kehilangan pekerjaan dan memperburuk tingkat pengangguran.

Ingatlah bahwa pekerjaan adalah indikator ketertinggalan. Artinya salah satu data ekonomi terakhir menunjukkan kelemahan. Seperti detektor asap yang berbunyi setelah rumah habis terbakar.

Namun, bahkan di awal permainan mencari resesi ini, ada retakan dalam fondasi ketenagakerjaan yang merupakan alasan lain kami menjadi lebih berhati-hati sekarang.

Dalam komentar Reitmeister Total Return hari Selasa, saya memberikan lebih banyak wawasan untuk menunjukkan mengapa peluang resesi dan pasar bearish meningkat. Jadi periksalah sekarang jika Anda belum melakukannya karena ada lebih banyak bukti ekonomi dan wawasan yang masuk akal dari pakar investasi lainnya.

Berbicara tentang pakar investasi lainnya, berita ini menarik perhatian saya hari ini. Menjadi investor terkenal, Stan Druckenmiller, adalah satu lagi dalam barisan pakar yang melihat ini sebagai pasar beruang dengan lebih banyak penurunan di depan.

Salah satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa kita memiliki portofolio yang lebih kecil dan dengan demikian benar-benar dapat mengubah sepeser pun untuk beralih dari bullish ke bearish. Sehingga seringkali membuat kita bertahan sampai detik terakhir untuk melakukan perubahan.

Namun, orang-orang seperti Druckenmiller memiliki MILIAR dolar yang diinvestasikan…mereka tidak dapat menghasilkan uang sepeser pun. Beberapa posisi mereka begitu besar sehingga jika mereka segera menjual semuanya, mereka akan menghancurkan saham itu sendiri.

Ditambah lagi, mereka diawasi dengan ketat oleh investor lain yang akan membuat semua orang lain berlari ke bukit.

Jadi mereka perlu membuat gerakan mereka sedikit demi sedikit secara diam-diam dalam jangka waktu yang lebih lama. Itulah mengapa mereka sering memanggil “beruang” di awal permainan ketika kita semua tidak bisa benar-benar melihatnya dengan jelas.

Namun, bagian dari tugas kita adalah menghargai”pengenalan pola“. Seperti dalam menghargai apa yang terjadi pada periode pasar beruang sebelumnya SEBELUM TERLAMBAT yang akan mengarahkan timbangan ke arah yang kita juga harus mulai menuju bukit.

Reity, kedengarannya seperti Anda membunyikan bel pasar beruang … kan?

Saya pasti telah memberi tip pada garis kemungkinan 50% bahwa peluang resesi dan pasar bearish lebih mungkin terjadi daripada kelanjutan bull. Dan mungkin sekarang meluncur ke kemungkinan 60-70% di kepala saya.

Tapi kemungkinan menyusutnya 30-40% dari kelanjutan pasar bull cukup besar untuk membuat saya berhenti di jalur saya untuk melakukan lebih banyak saat ini.

Karena jika pasar memantul lagi dan tetap di jalur bullish maka hal itu bisa terjadi dengan sangat cepat yang menciptakan kerusakan serius bagi investor mana pun yang terlalu condong ke arah bearish.

Dengan demikian, nilai POWR long 69,5% (dan benar-benar dilindung nilai dalam Reitmeister Total Return) cukup baik sampai kita melihat apakah penembusan di bawah 3.855 mungkin terjadi.

Jika demikian, maka Nilai POWR kemungkinan akan turun ke piagam minimum baru 50% panjang … tetapi dalam posisi yang lebih konservatif untuk mengurangi kerusakan.

Sedangkan di Reitmeister Total Return saya akan menyingkirkan sisi panjang lindung nilai untuk menghasilkan lebih banyak uang pada ETF terbalik karena kita mungkin melihat penurunan total 30-40% dalam putaran beruang ini (34% adalah penurunan pasar beruang rata-rata).

Bagi mereka yang mengerjakan matematika di rumah, itu akan menjadi hasil yang mungkin dari 2.891 hingga 3.372 untuk S&P 500. Astaga!

Anda tahu ungkapan itu; Ini adalah happy hour di suatu tempat

Hal yang sama dapat dikatakan seperti ini bagi investor: Ini adalah pasar banteng di suatu tempat

Pasar banteng itu mungkin saja sedang mempersingkat saham. (baca yang itu lagi biar meresap).

Jika Anda tidak nyaman dengan itu…maka sobat…jangan jadi investor. Serahkan saja uang itu kepada penasihat yang naik turun dari waktu ke waktu. Dan ya, terkadang itu berarti kehilangan sepertiga hingga setengah uang Anda saat beruang berikutnya datang.

Namun, jika Anda ingin memiliki apresiasi yang jujur ​​bahwa ada siklus ekonomi yang menciptakan pasar bull and bear… maka Anda harus menghargainya secara alami seperti malam hari berikutnya. Dengan senang hati ada solusi siap pakai untuk menghasilkan uang di setiap lingkungan.

Ya, sedikit orang yang tahu bagaimana melakukannya selama pasar beruang. Tapi heck, aku hanya mengaturnya untukmu. Tidak terlalu sulit ketika Anda memikirkannya.

Jadi jika definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau begitu mari kita hentikan kereta kegilaan kali ini dengan mencoba sesuatu yang baru yang benar-benar bekerja untuk perubahan.

OK, saya turun dari kotak sabun saya. Saya menduga bahwa minggu yang akan datang ini adalah waktu yang tepat untuk pasar ini. Kami siap untuk hasil apa pun. Biarkan chip jatuh di mana mereka mungkin dan kami akan bereaksi dengan cara yang sama.

Pembaruan Portofolio

Portofolio kami telah mengalahkan pasar selama 4 minggu berturut-turut termasuk keuntungan hampir 3% minggu lalu saja. Sekarang saat kita memutar kembali waktu sebulan penuh, kita melihat yang berikut:

-0,90% untuk S&P 500

+7.23% untuk Nilai POWR

Saya harap itu membawa senyum ke wajah Anda di hari yang suram bagi investor

Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya?

Jika Anda ingin melihat lebih banyak saham bernilai tinggi, Anda harus melihat laporan khusus gratis kami:

7 Saham Sangat Undervalued

Apa yang membuat saham-saham ini menjadi tambahan yang bagus untuk portofolio apa pun?

Pertama, karena mereka semua adalah perusahaan undervalued dengan potensi upside yang menarik.

Tetapi yang lebih penting, adalah bahwa semuanya adalah Pembelian Kuat menurut sistem Peringkat POWR kami yang didambakan. Ya, sistem yang sama di mana saham berperingkat teratas memiliki rata-rata pengembalian tahunan +31,10%.

Klik di bawah ini sekarang untuk melihat 7 saham bernilai bintang ini dengan barang yang tepat untuk mengungguli pasar yang menantang ini.

7 Saham Sangat Undervalued

Semua yang terbaik!

Steve Reitmeister
CEO StockNews.com & Editor layanan perdagangan Nilai POWR


Saham SPY ditutup pada $389,80 pada hari Jumat, turun $-11,64 (-2,90%). Tahun ini, SPY telah turun -17,67%, dibandingkan dengan kenaikan% dalam indeks acuan S&P 500 selama periode yang sama.


Tentang Penulis: Steve Reitmeister

Steve lebih dikenal penonton StockNews sebagai “Reity”. Tidak hanya dia CEO perusahaan, tetapi dia juga berbagi 40 tahun pengalaman investasinya dalam portofolio Reitmeister Total Return. Pelajari lebih lanjut tentang latar belakang Reity, bersama dengan tautan ke artikel dan pilihan saham terbarunya.

Lagi…

Postingan Mengapa Peluang Pasar Beruang Meningkat dari Hari ke Hari muncul pertama kali di StockNews.com

Dikutip Dari Berbagai Sumber:

Published for: MasDoni

Baca Juga  Sekarang, lebih dari sebelumnya, saya memahami perlunya melepaskan diri dari itu semua – jadi mengapa saya tidak ketinggalan terbang? | Chitra Ramaswamy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.