5 Saham Truk untuk Dibeli dengan Harga Murah

By | 12/06/2022


Industri truk diperkirakan akan segera pulih, mengingat permintaan transportasi konsumen dan barang yang solid. Dengan demikian, membeli saham Schneider National (SNDR), USA Truck (USAK), ArcBest Corporation (ARCB), PAM Transportation Services (PTSI) dan Daseke (DSKE) dengan harga murah bisa menguntungkan.



shutterstock.com – StockNews

Karena gangguan rantai pasokan dan meningkatnya biaya bahan input, industri truk berada di bawah hambatan operasional. Selain itu, karena harga minyak naik ke level tertinggi 13 minggu baru-baru ini, margin keuntungan perusahaan truk telah sangat menyusut.

Namun, meningkatnya kebutuhan perusahaan logistik untuk mengotomatisasi operasi dan mendorong arus barang secara efisien dapat mendorong pertumbuhan industri. Selain itu, perusahaan truk mengambil langkah aktif untuk mengoptimalkan logistik dan transportasi gudang mereka di tengah gangguan rantai pasokan global yang berkelanjutan. Selain itu, teknologi canggih seperti kendaraan tanpa pengemudi, robotika, de-karbonisasi transportasi, kontrol otonom, dan komputasi yang dapat dipakai diharapkan dapat mendorong permintaan industri truk.

Saham truk, Schneider National, Inc. (SNDR), Truk AS, Inc. (USAK), Perusahaan ArcBest (ARCB), PAM Transportation Services, Inc. (PTSI), dan Daseke, Inc. (DSKE) saat ini diperdagangkan dengan harga diskon untuk rekan-rekan mereka. Dengan demikian, saham-saham ini bisa menjadi tambahan ideal untuk portofolio Anda sekarang.

Schneider National, Inc. (SNDR)

SNDR menyediakan transportasi permukaan dan solusi logistik di AS, Kanada, dan Meksiko. Perusahaan beroperasi dalam tiga segmen: Truckload; antar moda; dan Logistik. SNDR menawarkan layanan pengiriman jarak jauh dan regional, kontainer door-to-door pada layanan mobil datar, broker kargo, dan layanan impor/ekspor.

Pada 7 Juni, SNDR mengakuisisi operator deBoer Transportation yang berbasis di Wisconsin. Dengan akuisisi ini, seharusnya perusahaan bisa mengembangkan usahanya dan mendongkrak pendapatan.

Pada tanggal 6 April, perusahaan menandai tahun kelima sejak IPO karena secara signifikan memperluas jejaknya dan mencapai kemajuan yang berarti selama bertahun-tahun. Dengan hasil kuartal pertama yang solid, pertumbuhannya hanya diharapkan untuk mendorong SNDR maju.

Pendapatan operasional SNDR meningkat 32% dari tahun ke tahun menjadi $1,62 miliar pada kuartal pertama fiskal (berakhir 31 Maret). Pendapatan perusahaan dari operasi meningkat 77% dari nilai tahun lalu menjadi $135,10 juta. Itu disesuaikan batas pemasukan tumbuh 86% dari nilai tahun lalu menjadi $102,10 juta, sementara EPSnya meningkat 84% dari nilai tahun lalu menjadi $0,57.

SNDR relatif undervalued dibandingkan dengan rekan-rekannya. Dalam hal forward non-GAAP P/E, SNDR saat ini diperdagangkan pada 8,56x, 46,9% lebih rendah dari rata-rata industri 16,69x. Kelipatan EV/Penjualan ke depan sebesar 0,61 adalah 62,8% lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 1,65x.

Perkiraan EPS konsensus $0,68 untuk kuartal kedua fiskal (berakhir Juni 2022) menunjukkan peningkatan 13,5% dari tahun ke tahun. Perkiraan pendapatan konsensus sebesar $ 1,66 miliar untuk kuartal saat ini menunjukkan peningkatan 22,2% dari periode yang sama tahun lalu. Perusahaan ini memiliki sejarah kejutan pendapatan yang sangat baik; itu melampaui perkiraan konsensus EPS di masing-masing dari empat kuartal berikutnya. Selama sembilan bulan terakhir, saham telah naik 4,9% untuk menutup hari perdagangan terakhirnya di $23,36.

Peringkat POWR SNDR mencerminkan prospek yang menjanjikan ini. Perusahaan memiliki peringkat B keseluruhan, yang berarti Beli dalam sistem peringkat milik kami. Itu Peringkat POWR menilai saham dengan 118 faktor berbeda, masing-masing dengan bobotnya sendiri.

Ini memiliki nilai B untuk Nilai dan Momentum. Di antara 22 saham di A-rated Angkutan Truk industri, itu peringkat # 7. Klik disini untuk melihat peringkat POWR dari SNDR untuk Pertumbuhan, Stabilitas, Sentimen, dan Kualitas.

Truk AS, Inc. (USAK)

USAK menyediakan solusi kapasitas yang komprehensif untuk basis pelanggan yang luas dan beragam di seluruh Amerika Utara. Perusahaan beroperasi dalam dua segmen: Truk; dan USAT Logistik. Segmen Truknya menawarkan layanan pengangkut motor dan layanan pengiriman barang, sedangkan segmen Logistik USAT menyediakan perantara pengiriman barang, logistik, dan layanan kereta api antar moda.

Pada 11 Mei, USAK dinobatkan sebagai National Truckload Carrier of the Year di Transplace’s 2022 Carrier Symposium. Hal ini mencerminkan pengalaman pelanggan yang sangat baik dari perusahaan kepada Transplace.

Pada kuartal pertama tahun fiskal 2022 (berakhir 31 Maret 2022), pendapatan operasional USAK meningkat 26,8% dari tahun ke tahun menjadi $201,06 juta. Pendapatan operasionalnya meningkat 19,6% dari nilai tahun lalu menjadi $ 182,38 juta, sementara laba bersihnya tumbuh 264,5% tahun-ke-tahun menjadi $ 13,11 juta. EPS perusahaan mencapai $1,45, mewakili peningkatan 262,5% dari tahun ke tahun.

USAK diperdagangkan dengan harga diskon untuk rekan-rekannya. Kelipatan P/E non-GAAP forward saham sebesar 3,55 adalah 78,8% lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 16,69. Selain itu, rasio forward EV/EBIT dan EV/EBITDA USAK sebesar 4,53 dan 3,98 secara signifikan lebih rendah dari rata-rata industri masing-masing sebesar 14,65 dan 12,63.

Analis memperkirakan EPS dan pendapatan USAK meningkat 132% dan 26,9% dari tahun ke tahun menjadi $1,16 dan $215,70 juta, masing-masing, pada kuartal kedua fiskal (berakhir Juni 2022). USAK telah melampaui perkiraan konsensus EPS di masing-masing dari empat kuartal terakhir, yang sangat mengesankan. USAK telah naik 15,4% selama sembilan bulan terakhir.

Fundamental USAK yang kuat tercermin dalam Peringkat POWR-nya. Saham tersebut memiliki peringkat keseluruhan A, yang setara dengan Pembelian Kuat dalam sistem Peringkat POWR kami. USAK juga memiliki nilai A untuk Pertumbuhan, Nilai, dan nilai B untuk Momentum dan Sentimen. Saham tersebut berada di peringkat #2 dari 22 saham di industri yang sama. Klik disini untuk melihat peringkat USAK untuk Stabilitas dan Kualitas.

Perusahaan ArcBest (ARCB)

ARCB adalah perusahaan transportasi barang dan logistik. Perusahaan beroperasi melalui tiga segmen: Berbasis Aset; ArcTerbaik; dan FleetNet. ARCB menyediakan layanan transportasi untuk komoditas umum, layanan transportasi kendaraan bermotor untuk pelanggan di Meksiko, dan layanan transportasi barang yang dipercepat untuk pelanggan komersial dan pemerintah.

Pada tanggal 18 Mei, perusahaan mengumumkan bahwa lima dari pusat layanan ABF Freight menerima Penghargaan Kualitas Presiden. Pada bulan yang sama, maskapai LTL ARCB juga diakui dengan Excellence in Cargo Claims and Loss Prevention Award oleh ATA untuk kesembilan kalinya. Pengakuan tersebut mencerminkan kinerja perusahaan yang luar biasa di industri.

Pada tanggal 28 April, Dewan Direksi ARCB meningkatkan dividen tunai triwulanan perusahaan sebesar 50% menjadi $0,12 per saham dan juga meningkatkan program pembelian kembali sahamnya menjadi $75 juta. Ini mencerminkan arus kas perusahaan yang kuat dan seharusnya mempercepat pengembalian pemegang saham.

Pendapatan bersih ARCB meningkat 61% tahun-ke-tahun menjadi $ 1,34 miliar pada kuartal pertama yang berakhir 31 Maret 2022. Pendapatan operasional perusahaan meningkat 194,9% dari nilai tahun lalu menjadi $ 94,93 juta, sementara laba bersihnya tumbuh 197,8% tahun- dari tahun ke tahun menjadi $69,57 miliar. EPS ARCB naik 208% dari kuartal tahun sebelumnya menjadi $2,68.

ARCB relatif undervalued dibandingkan dengan rekan-rekannya. Kelipatan Harga/Penjualan saham ke depan sebesar 0,36 adalah 73,9% lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 1,36. Selain itu, rasio forward EV/EBITDA sebesar 3,67 adalah 65,1% lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 10,53.

Untuk kuartal kedua fiskal (berakhir Juni 2022), pendapatan ARCB diperkirakan akan meningkat 44% dari tahun ke tahun menjadi $1,37 miliar, masing-masing. EPS-nya diperkirakan akan meningkat 99% menjadi $3,92 pada kuartal yang sedang berlangsung. Saham melampaui perkiraan konsensus EPS di masing-masing dari empat kuartal terakhir, yang sangat bagus. ARCB telah naik 28,8% selama setahun terakhir untuk menutup sesi perdagangan kemarin di $78,61.

Perusahaan memiliki peringkat keseluruhan B, yang berarti Beli dalam sistem peringkat milik kami. Tidak mengherankan bahwa ARCB memiliki nilai A untuk Pertumbuhan dan nilai B untuk Nilai dan Momentum. Dalam industri berperingkat A yang sama, ia berada di peringkat #4 dari 22 saham.

Di luar apa yang telah kami nyatakan di atas, kami juga telah memberikan nilai ARCB untuk Stabilitas, Sentimen, dan Kualitas. Dapatkan semua peringkat ARCB di sini.

PAM Transportation Services, Inc. (PTSI)

PTSI adalah perusahaan transportasi truk dan logistik. Ini beroperasi sebagai truk pengangkut van kering, mengangkut komoditas umum, termasuk suku cadang otomotif; barang dipercepat; barang konsumsi; dan barang-barang manufaktur. Operasinya diklasifikasikan ke dalam layanan muatan truk atau layanan perantara dan logistik.

Selama kuartal pertama fiskal (berakhir 31 Maret 2022), total pendapatan PTSI meningkat 47,4% dari tahun ke tahun menjadi $219,45 juta. Pendapatan operasionalnya naik 129,6% dari nilai tahun lalu menjadi $31,34 juta. Laba bersih tumbuh 121,5% dari periode yang sama tahun lalu menjadi $23,47 juta, sementara EPS non-GAAP mencapai $1,18, mewakili peningkatan 126,9% dari tahun ke tahun.

PTSI relatif undervalued dibandingkan dengan rekan-rekannya. Dalam hal forward non-GAAP P/E, PTSI saat ini diperdagangkan pada 6,31x, 62,2% lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 16,69x. Kelipatan Harga/Penjualan ke depan sebesar 0,71 adalah 47,9% lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 1,36x.

Analis memperkirakan pendapatan PTSI meningkat 26,1% dari tahun ke tahun menjadi $891,30 juta pada tahun fiskal 2022 (berakhir Desember 2022). EPS-nya diharapkan meningkat 27,7% dari tahun ke tahun menjadi $4,50 pada tahun berjalan. Selama setahun terakhir, saham telah naik 102,8% untuk menutup sesi perdagangan terakhir di $28,69.

Fundamental PTSI yang kuat tercermin dari POWR Ratings-nya. Saham tersebut memiliki peringkat keseluruhan A, yang setara dengan Pembelian Kuat dalam sistem Peringkat POWR kami. PTSI juga memiliki nilai A untuk Sentimen dan nilai B untuk Pertumbuhan, Nilai, Momentum, dan Kualitas. Saham tersebut berada di peringkat #1 dari 22 saham di industri Pengangkutan Truk dengan nilai A. Klik disini untuk melihat peringkat PTSI untuk Stabilitas.

Daseke, Inc. (DSKE)

DSKE menyediakan solusi transportasi dan logistik yang berfokus pada flatbed dan kargo khusus di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Perusahaan beroperasi melalui dua segmen: Solusi Flatbed dan Solusi Khusus. Ini juga menyediakan layanan perencanaan logistik dan pergudangan kepada pelanggan dan mengoperasikan armada lebih dari 4.500 traktor dan 11.000 flatbed dan trailer khusus.

Pada kuartal pertama yang berakhir pada 31 Maret 2022, total pendapatan DSKE meningkat 26,1% dari tahun ke tahun menjadi $421 miliar. Laba bersihnya meningkat 278,1% dari nilai tahun lalu menjadi $13 juta, sementara EPSnya mencapai $0,18, mewakili peningkatan 238,5% dari tahun ke tahun.

DSKE diperdagangkan dengan harga diskon untuk rekan-rekannya. Kelipatan EV/Penjualan ke depan saham sebesar 0,65 adalah 60,3% lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 1,65. Selain itu, rasio forward EV/EBIT dan EV/EBITDA DSKE sebesar 8,50 dan 4,52 secara signifikan lebih rendah dari rata-rata industri masing-masing sebesar 14,65 dan 10,53.

Perkiraan EPS konsensus $0,36 untuk kuartal ketiga fiskal (berakhir September 2022) menunjukkan peningkatan 20% dari tahun ke tahun. Perkiraan pendapatan konsensus sebesar $428,09 juta untuk kuartal ini menunjukkan peningkatan marjinal dari periode yang sama tahun lalu. DSKE melampaui perkiraan EPS dalam tiga dari empat kuartal terakhir, yang sangat mengesankan. Selama setahun terakhir, saham telah naik tipis, menutup sesi perdagangan kemarin di $7.64.

DSKE memiliki peringkat B keseluruhan, yang berarti Beli dalam sistem peringkat milik kami. Ini juga memiliki nilai B untuk Nilai dan Momentum. Saham tersebut berada di peringkat #5 dari 22 saham di industri yang sama. Untuk melihat peringkat DSKE lainnya untuk Pertumbuhan, Stabilitas, Sentimen, dan Kualitas, klik disini.


Saham SNDR ditutup pada $23,15 pada hari Jumat, turun $-0,21 (-0,90%). Tahun ini, SNDR telah turun -13,41%, dibandingkan kenaikan -17,67% dalam indeks acuan S&P 500 selama periode yang sama.


Tentang Penulis: Shweta Kumari

Minat mendalam Shweta dalam penelitian keuangan dan analisis kuantitatif membawanya untuk mengejar karir sebagai analis investasi. Dia menggunakan pengetahuannya untuk membantu investor ritel membuat keputusan investasi yang terdidik.

Lagi…

Postingan 5 Saham Truk untuk Dibeli dengan Harga Murah muncul pertama kali di StockNews.com

Dikutip Dari Berbagai Sumber:

Published for: MasDoni

Baca Juga  AS Membebani Ex-OpenSea Exec Dengan NFT Insider Trading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.